Dubai Opleiding 8211 Power Werkswinkels Wat is Power Werkswinkels Power werkswinkels is 'n hoë intensiteit werkswinkel vir gevorderde en intermediêre gebruikers met 'n beperkte tyd beskikbaarheid. Hulle pak 'n dag en 'n half van opleiding inhoud in een dag. Die goed getoets pedagogie is meer as vyftien jaar ontwikkel is deur die lewering van risiko, tesourie en finansiële simulasie opleiding om bank - en tesourie-kliënte in die VSA, Verre Ooste en Midde-Ooste. Die eiendom benadering breek opleiding af in drie x twee uur sessies. Die eerste twee uur het die konteks en breek die domein taal en terminologie versperring. Die volgende twee opleidingsessies fokus op hande op modelbou oefeninge. Gehoor word beperk tot nege deelnemers per sessie om te verseker dat elke deelnemer ontvang individuele aandag en genoeg tyd met die afrigter. Al die modelle gebou in die klas gedeel word met deelnemers saam met verwysing materiaal, studiegidse en resensie kursusse. Die kurrikulum is afkomstig direk uit ons tesourie en risiko raadgewende praktyk waar ons help kliënte met waardasie menings en rekeningkundige onthullings vir beide markgekoppelde asook swak vloeibare sekuriteite. Power werkswinkels geteiken aanvaar 'n sekere vlak van vaardigheid en gerief met die onderwerpe in die vraag en in die algemeen begin op 'n hoër vlak as ons tradisionele offers. Hulle dien as kort, 'n hoë spoed ongeluk kursusse in modelbou, validering en aansoeke vir gehore wat 'n dieper, praktiese begrip van die onderwerp moet. As jy vrae het oor in aanmerking te kom en agtergrond het asseblief stuur vir ons 'n nota. Ons sal gelukkig wees om enige vrae te beantwoord. Opleiding Testimonials A 8211 Pryse FX Opsies met behulp van Monte Carlo simulasies pryse Eksotiese Options met behulp van Monte Carlo-simulasie in Excel kan jy vinnig 'n term blad of oudit aannames met behulp van desktop modelle op 'n plaaslike sigblad te bekragtig. As jy te doen het met afgeleide produkte, geldigmaking opsie pryse resultate is altyd 'n uitdaging. Ons hande op modellering kursus begin met die bou van simulators vir buitelandse wisselkoerse en kommoditeite met behulp van Monte Carlo simulasie. Begin af met die eenvoudigste van afgeleide kontrakte ons beweeg aan na pryse eksotiese produkte soos binaries, skielike dood en dubbel aanraking opsies. Ons voeg deelnemende voorspelers, Asiërs en meer komplekse strukture algemene na die Midde-Ooste na ons portefeulje. Ons stel verskeie konvergensie en kalibrasie mark tegnieke wat die bespoediging van die pryse proses. Ons sluit die dag deur die neem van 'n blik op die bou van wisselvalligheid oppervlaktes en die verkenning van idees vir die integrasie van hulle in ons pryse enjin. Voorbeeld inhoud van vorige poste op FX Opsie pryse. B 8211 Advance Asset Liability en likiditeitsbestuur Aanspreeklikheid Toekenning Strategie vir stygende rentekoerse 8211 ALM Ontleding en Strategie Daar is twee kerndoelwitte wat nodig binne 'n Bate Laste werkswinkel aangespreek moet word. Verstaan die modelbou raamwerk en uitzoeken aansoeke vir toepassing insigte. Dit spesiaal ontwerp opleiding is daarop gemik om beide te spreek. Die ses uur crash kursus in ALM n oorsig van die klassieke raad ALM dek deur eers weer na die konsepte van die prys, volwassenheid, koers en likiditeit gaping. Ons volg deur deur te grawe dieper in netto rente-inkomste op die spel, markwaarde van Equity (MVE en Eva), verdienste at Risk en markwaarde op Risiko verslae. Basel III maatreëls vir LCR en NSFR ondersoek en opgeneem in die oorspronklike raamwerk. Ons sluit die dag af met 'n real time gevallestudie waar ons die impak van ons besluite op kern ALM en Likiditeit bestuurders balansering van die impak van die verandering rentekoers uitkyk op verdienste, likiditeit, aandeelhouerswaarde en credit default blootstelling te ondersoek. Voorbeeld inhoud van voor ALM kursusse. C 8211 tesourie-risiko. Van PSR om kredietwaarde Aanpassing wisselvalligheid oppervlak in Excel Werk met Pre nedersetting Risiko en moontlike toekomstige Blootstelling was moeilik, moet ons nou gemaklik met krediet en debietkaarte waarde aanpassings te kry. 'N intense eendag hersiening van die posisie perke risiko en teenparty kredietrisiko (CCR). Hierdie kursus bou voort op die stel in die pryse FX opsies met behulp van Monte Carlo simulasie loop wat ook 'n voorvereiste vir die CVA natuurlik fondament. Ons ondersoek die verband tussen risiko statistieke en posisie risiko perke insluitende bestuurders wat risikoblootstelling te beheer. Begin met 'n eenvoudige waarde op risiko model spring ons 'n pre-nedersetting risikoblootstelling (PSRE) en potensiële blootstelling toekoms (PFE). Die volgende stap is billike waarde modelle vir krediet-aanpassing en debietorder-aanpassing ingevolge IFRS 13. Die risiko statistieke modelle uitgebrei na verskeie bateklasse, insluitend FX, effekte, aandele, kommoditeite en 'n gemeenskaplike afgeleide kontrakte soos belofte (vorentoe) en wins persentasie swaps (rentekoersruiltransaksies). 'N Gevallestudie vir die berekening van CVA vir vooruitkontrakte en rentekoersruilings gebruik word om te bou, dekodeer en dissekteer n produk spesifieke CVA model. Logistiek ligging: Dubai, UAE. Datum: 26, 27 en 28 Julie 2016 Formaat: Live, interaktiewe, Instrukteur gelei. Sessie afbreek 08:30 08:45 Registrasie 08:45 10:45 Sessie een 10:45 11:00 teetyd 11:00 13:00 Sessie twee 13:00 14:00 Middagete en gebed breek 14:00 16:00 sessie drie registrasie afgesny 20 Julie 2016 om teleurstelling te voorkom maak asseblief seker dat jou betaling voor 22 ontvang Julie 2016. Vroeë voël afslag en registrasies verval 17 Julie 2016. As gevolg van beperkte sitplekke registrasie eerste kom eerste bedien basis. Let asseblief daarop dat elke werkswinkel net kan akkommodeer maksimum van 9 deelnemers. Skootrekenaars met 'n funksionele weergawe van Excel Professionele vereis. Workshop Pryse Kontak Vir meer inligting, besoek uit te reik na: Jawwad Farid of Uzma Salahuddin op: Alchemy Technologies (Pvt.) Ltd / FinanceTrainingCourse Wie is die afrigter Jawwad Ahmed Farid Jawwad Farid is die bou van, implementering risiko modelle en terug kantoor stelsels sedert 1993 Werk met kliënte op vier kontinente help hy bankiers, lede en reguleerders raad neem 'n mark relevante benadering tot risikobestuur. Jawwad is 'n Mede Society of Actuaries. (FSA), het 'n MBA van Columbia Business School en is 'n rekenaarwetenskap gegradueerde van FAST NUCES. Gedurende die afgelope twintig vier jaar, het hy gewerk as 'n raadgewer en 'n konsultant in Noord-Amerika, Pakistan, die Midde-Ooste, Afrika, die Verre Ooste en die Verenigde Koninkryk. Sy vorige werkgewers en kliënte sluit in Goldman Sachs, Andersen Worldwide, Merrill Lynch, Asiatiese Ontwikkelingsbank, die Stille Oseaan Life, Staat Lewensversekering, Adamjee Versekering, Riyadh Bank, Mei Bank, Dubai Islamic Bank, Machrak Bank, Eerste Golf Bank, Wealth Management Services en Investbank. Jawwads kundigheid sluit in beleggingsbestuur, produk ontwikkeling en risiko modelle. Hy het verskeie due diligence spanne op risiko-evaluering en waardering aangeraai in die bankwese en versekering sektore, die opstel van FX en kommoditeit verskansing lessenaars, geskryf tesourie en handel platforms, gebou billike waarde modelle vir illikiede sekuriteite en Vlak 3 waardasies (FAS 157) onthullings, gehelp lewensversekering fondse oor die toekenning en bod patrone vir 10, 20 en 30 jaar effekte, ALM wanaanpassing en vaste inkomste portefeulje strategie. Jawwad het ook saam met die Asiatiese Ontwikkelingsbank, sekuriteite en bankwese reguleerders op die beoordeling van die stand van die korporatiewe effektemarkte, uitgereik waardasie menings oor kruis valuta swaps, rentekoersruiltransaksies, pette, vloere, deelnemende voorspelers en voorwaardelike aanspreeklikhede vir omruil waarborg Fondse in die streek. Hy is die skrywer van Opsie Grieke Primer en Models by die werk. albei uitgegee deur Palgrave Macmillan. As 'n toevoegsel fakulteit lid by die SP Jain Global School of Management in Doebai en Singapoer leer hy die Risikobestuur en afgeleide pryse natuurlik. Jawwad is 'n direkteur by Sunoida insigte Pte. Beperk, 'n risiko tegnologie, oplossings en raadgewende praktyk, deel van Sunoida Groep, gebaseer uit Singapoer sowel as die stigter by Alchemy Technologies en FinanceTrainingCourse. Verwante poste: Kredietrisiko Wat is Kredietrisiko verwys na die risiko dat 'n lener 'n lening nie kan betaal nie en dat die man wat uitleen die skoolhoof van die lening of die rente wat daarmee gepaard gaan, kan verloor. Kredietrisiko ontstaan omdat leners verwag om toekomstige kontantvloei gebruik om huidige skuld te betaal sy byna nooit moontlik om te verseker dat leners beslis sal moet die fondse om hul skuld terug te betaal. Rentebetalings van die lener of uitgewer van 'n skuld verpligting is 'n leners of beleggers beloning vir die aanvaarding van kredietrisiko. VIDEO laai die speler. Afbreek van Kredietrisiko Wanneer leners bied leners verbande, kredietkaarte of ander vorme van lenings, is daar altyd 'n element van risiko dat die lener die lening nie kan terugbetaal nie. Net so, as 'n maatskappy bied krediet aan sy kliënt, is daar 'n risiko dat sy kliënte nie hul fakture kan betaal. Kredietrisiko beskryf ook die risiko dat 'n band uitreiker kan versuim om betaling te maak wanneer dit versoek word of dat 'n versekeringsmaatskappy nie in staat wees om 'n eis te maak. Hoe word Kredietrisiko Aangeslane kredietrisiko's word bereken op grond van die leners algehele vermoë om terug te betaal. Aan kredietrisiko op 'n verbruiker lening te evalueer, leners kyk na die vyf C's: 'n aansoekers krediet geskiedenis, sy vermoë om terug te betaal, sy hoofstad, die lenings voorwaardes en verwante kollaterale. Net so, as 'n belegger is te dink oor die koop van 'n verband, kyk hy na die kredietwaardigheid van die band. As dit 'n lae gradering, die maatskappy of regering reik dit het 'n hoë risiko van wanbetaling. Aan die ander kant, as dit 'n hoë telling, is dit beskou as 'n veilige belegging wees. Agentskappe soos Moodys en Fitch evalueer die krediet risiko's van duisende van korporatiewe effekte uitreikers en munisipaliteite op 'n deurlopende basis. Byvoorbeeld, as 'n belegger wil sy blootstelling aan kredietrisiko te beperk, kan hy kies om 'n munisipale band te koop met 'n AAA-gradering. In teenstelling, as hy nie die geval gedagte 'n bietjie van risiko, kan hy 'n band met 'n laer gradering te koop in ruil vir die potensiaal van meer verdien rente. Hoe werk Krediet risiko beïnvloed Rentekoerse As daar 'n hoër vlak van waargenome kredietrisiko, beleggers en leners vereis 'n hoër rentekoers vir hul kapitaal. Byvoorbeeld, as 'n lening aansoeker het 'n ster kredietgradering en 'n bestendige inkomste vloei uit 'n stabiele werk, hy is waarskynlik as 'n lae kredietrisiko word beskou en sal 'n lae rentekoers op sy verband ontvang. In teenstelling, as 'n aansoeker 'n lustelose krediet geskiedenis, kan hy moet werk met 'n sub-prima uitleen, 'n verbandlener wat lenings bied met 'n relatief hoë rentekoerse te hoërisiko-leners. Net so, band uitreikers met minder as perfekte graderings bied hoër rentekoerse as band uitreikers met 'n volkome kredietgraderings. Die uitreikers met 'n laer krediet tellings moet hoë opbrengste gebruik om beleggers te lok na 'n risiko op hul bondsFX Options Oor FX Opsies neem Kry blootstelling aan koers bewegings in 'n paar van die mees wyd verhandel globale geldeenhede. Pas dieselfde handel en verskansingstrategieë jy gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot tien bene. ISE FX Opsies is kontantvereffende in Amerikaanse dollar, Europese-styl oefening en kan direk verhandel van jou bestaande makelaars rekening. Beurs in FX Opsies open om 07:30 voormiddag (New York Time) en sluit om 16:15 produk spesifikasies lokopryse Spot pryse is gebaseer op wisselkoerse deur SES berig. Die tariewe is afgeskaal met behulp wysigers, soos hieronder getoon, sodat die onderliggende waarde weerspieël 'n prysvlak soortgelyk aan dié van 'n voorraad of indeks. Onderliggende koers koers x koers wysiger Hierdie tabel gee 'n opsomming van die koers wysiger vir elke paar. Om te sien die produk spesifikasies klik op die simbool. 125,57 (1,2557 x 100) 175,91 (1,7591 x 100) 116,12 (1,1612 x 100) 108,71 (1,0871 x 100) 77,82 (0,7782 x 100) 61,24 (0,6124 x 100) 133,46 (13,346 X 10) 158,56 (1,5856 x 100) 79,57 ( 0.7957 X 10) 86,68 (0,8668 x 100) 147,04 (1,4704 x 100) 160,06 (1,6006 x 100) 71,79 (0.71.79 X 100) wisselkoerstabel en historiese tARIEWE Beleggers kan toegang tot die onderliggende pryse vir FX Opsies van verskeie toonaangewende mark data verskaffers en finansiële webwerwe, insluitend Bloomberg, Reuters, en Yahoo Finansies. Trading strategieë Beleggers het 'n groter keuse en buigsaamheid om hul blootstelling geldeenheid te verskans. FX opsies kan dieselfde kern handel en verskansingstrategieë gebruik met opsies op aandele, ETF's en indekse. 'N eenvoudige manier om te onthou watter tipe opsie wat jy nodig het om te koop is om te fokus op die basis geldeenheid, wat is die eerste munt in 'n geldeenheid paar. Die tweede geldeenheid is die kwotasie geldeenheid (teen-geldeenheid). Opsies pryse is afgelei van die basis geldeenheid relatief tot die kwotasie geldeenheid. Die-dollar-gebaseerde (per Amerikaanse) is beskikbaar vir al tien pare. Byvoorbeeld, as jy verwag dat die dollar te versterk teen die yen - jy koop Yuk noem. As jy verwag dat die dollar verswak teenoor die jen - jy koop Yuk sit. In die in die VSA (omgekeerde) konvensie, as jy verwag dat die euro te versterk teenoor die dollar, wat jy koop EUU noem. As jy verwag dat die euro verswak teenoor die dollar, wat jy koop EUU wan. Opsie koop vir directional idees opsie koop vir 'n werklike verskansers Krediet versprei vir inkomste Spreads vir 'n werklike verskansers View handel strategieë Algemene vrae Wat is FX Opsies FX Opsies is-ruil genoteerde sekuriteite wat verhandel op die Internasionale Effektebeurs, 'n leidende Amerikaanse opsies ruil. Met FX Opsies, beleggers blootstelling aan koers bewegings in 'n paar van die mees verhandelde geldeenhede en kan dieselfde handel en verskansingstrategieë hulle gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot tien bene toe te pas. Tans, FX Opsies word in 10 valuta pare, met 'n dubbele konvensies vir vier pare aangebied word. Die dollar-gebaseerde, of per VSA, geldeenheid konvensie is beskikbaar vir al tien pare en laat beleggers om hul standpunte oor die krag of swakheid van die Amerikaanse dollar teenoor globale geldeenhede uit te druk. Die in die Amerikaanse geldeenheid konvensie is die omgekeerde van die dollar gebaseer konvensie. FX Opsies is kontantvereffende in VS-dollars, Europese-styl oefening en kan direk verhandel van 'n-opsies in staat gestel makelaars rekening. Wat is die voordele van beursgenoteerde opsies Met beursgenoteerde opsies, beleggers kry volle prys deursigtigheid pryse vertoon en kwotasie groottes is altyd aksie. Daarbenewens is teenparty kredietrisiko byna geheel en al uitgeskakel omdat FX opsies uitgereik word en skoongemaak deur die Options Clearing Corporation (OCC). Die OCC bied 'n belangrike funksie deur op te tree as 'n borg, om te verseker dat die verpligtinge van die kontrakte vervul. Hoekom handel FX Opsies teenoor die Spot FX Een van die primêre voordele vir verhandeling FX Opsies versus Spot FX is dat opsies bied aan beleggers 'n geweldige veelsydigheid insluitend 'n wye verskeidenheid van staking pryse en verstryking maande beskikbaar vir verhandeling. Beleggers kan enkel-en multi-been strategieë te implementeer, afhangende van hul eie risiko en beloning verdraagsaamheid. Beleggers kan bullish, lomp en selfs neutraal mark voorspellings met beperkte risiko te implementeer. FX Opsies bied ook die vermoë om te verskans teen verlies in waarde van 'n onderliggende bate. Sedert FX opsies uitgereik word en skoongemaak deur die OCC, is teenparty kredietrisiko byna geheel en al uitgeskakel. Waar kan ek handel hierdie produkte FX Opsies verhandel op die Internasionale Effektebeurs en mag verhandel deur al-opsies in staat gestel makelaars rekeninge. Waar kan ek FX Opsies haal FX Opsies aanhalings is beskikbaar by verskeie mark data verskaffers en finansiële webwerwe, insluitend Bloomberg, ILX, Reuters, of Yahoo Finansies. Wat is die voordeel van kontant nedersetting en hoe werk dit Kontant nedersetting elimineer die behoefte om die werklike buitelandse valuta te hou, maak die proses baie meer eenvoudig. Beleggers kan eintlik handel uit hul posisies tot verstryking Vrydag, wat is die derde Vrydag van die verval maand by 12:00 (New York Time). Vereffeningswaarde word bepaal op die laaste verhandelingsdag (gewoonlik 'n Vrydag), gebaseer op die WM / Reuters intra-dag sigkoers wat ooreenstem met 12 uur New York tyd. Watter opsies strategieë kan implementeer ek vir FX Opsies Beleggers kan dieselfde handel strategieë wat hulle gebruik vir aandele-opsies, asook gesofistikeerde verspreiding funksie soos vertikale versprei, aan weerskante, droes, CONDORS en skoenlappers te neem. Hoekom is FX opsies wat aangebied word in 'n dubbele konvensies Beleggers het verskillende perspektiewe, 'n blik in terme van die Amerikaanse dollar, terwyl ander kyk in terme van die euro of die Britse pond. Deur die aanbied van 'n dubbele konvensie, beleggers het nou bykomende keuse en buigsaamheid om hul valutablootstelling te verskans. ISE lys tans FX opsies in 10 munt pare. Die dollar-gebaseerde, of per VSA is beskikbaar vir alle 10 pare en laat beleggers om hul standpunte oor die krag of swakheid van die Amerikaanse dollar teenoor globale geldeenhede uit te druk. Die in die Amerikaanse geldeenheid konvensie is die omgekeerde van die dollar gebaseer geldeenheid konvensie. Beleggers kan dieselfde handel strategieë wat hulle tans gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot vier bene te neem. Moet ek koop oproepe of sit om te implementeer my voorspel 'n eenvoudige manier om te onthou watter tipe opsie wat jy nodig het om te koop is om te fokus op die basis geldeenheid, wat is die eerste munt in 'n geldeenheid paar. Die tweede geldeenheid is die kwotasie geldeenheid (teen-geldeenheid). Opsies pryse is afgelei van die basis geldeenheid relatief tot die kwotasie geldeenheid. Diegene wat optimisties oor die basis geldeenheid moet oproepe te koop. Diegene wat lomp op die basis geldeenheid moet wan koop. Daar is 'n hele paar ander maniere beleggers kan hul menings te handel, afhangende van die basis-geldeenheid. Die dollar-gebaseerde, of per dollar, FX opsies kan beleggers om hul menings te handel oor die Amerikaanse dollar vergeleke met die Kanadese dollar (simbool: CDD). Wanneer die handel hierdie produk, 'n belegger wat optimisties oor die VSA dollar en dus lomp op die Kanadese dollar, sou CDD oproepe te koop. Aan die ander kant, 'n belegger wat lomp op die Amerikaanse dollar en optimisties oor die Kanadese dollar sal te koop CDD wan. As 'n belegger wil om handel te dryf met behulp van in die Amerikaanse geldeenheid konvensie vir die Euro (simbool: EUU), en was optimisties oor die Euro - die basis geldeenheid - en lomp op die Amerikaanse dollar, sou hulle EUU oproepe te koop. 'N belegger wat lomp op die Euro en optimisties oor die VSA dollar sou EUU wan koop. Hoe kan Grieke toegepas word op FX Opsies Die Grieke kan help beleggers beter te verstaan die risiko en potensiële beloning van 'n FX Opsie posisie en 'n manier om die sensitiwiteit van 'n (FX) opsies prys om kwantifiseerbare faktore te meet. Die opsies modelle (Grieke) toelaat dat beleggers aan verskeie risiko's vir opsies, die mees gewilde waarvan die Delta kwantifiseer. Delta meet die tempo van opsie waarde met betrekking tot veranderinge in die onderliggende paar prys. Die ander Grieke ook van toepassing op 'n soortgelyke wyse aan aandele-opsies (Gamma, Theta, Rho en Vega). Wat impak die FX Opsies geldeenheid paar beweging Geld waardasies is 'n produk van baie faktore, nie net 'n enkele insette. Die valutamark is geraak deur makro-ekonomiese faktore soos rentekoerse, BBP, produktiwiteit en beleggingsvloei. 'N Simbiotiese verhouding tussen hierdie kritieke fundamentele faktore en die valuta-markte. Hoe maak ek my prys voorspelling vir FX Opsies Dit is 'n persoonlike keuse vir elke belegger. Sommige diens fundamentele analise, terwyl ander kyk na tegniese ontleding (kaarte) soos Fibonacci, Candle stokke of Moving gemiddeldes. Sommige beleggers gebruik 'n mengsel van beide fundamentele en tegniese ontleding. Ek verstaan dat FX Opsies is quotExercisedquot op 'n Europese styl basis, maar kan hulle gekoop en voor verkoop aan verstryking om uitsluiting in 'n wins of sny 'n verlies soos aandele opsies Ja, kan FX Opsies gedurende die dag verhandel en nie moet gehou word totdat verstryking. Omdat hulle Europese styl, wat beteken dat hulle kan nie uitgeoefen word totdat verstryking, beleggers wat kort is 'n opsie, nie hoef te bekommer oor die vroeë uitoefening risiko's. Of jy 'n lang of kort is, kan jy handel uit jou posisie te eniger tyd voor die verstryking. Hoe is FX Opsies paar waardes bereken Spot pryse is gebaseer op die wisselkoerse deur Reuters berig. Die tariewe is afgeskaal met behulp wysigers, soos hieronder toon, sodat die onderliggende waarde weerspieël 'n prysvlak soortgelyk aan dié van 'n voorraad of indeks. Onderliggende koers koers x koers wysiger Om die produk spesifikasies vir elke geldeenheid paar te sien, kliek op die simbool Watter trefprys moet ek koop, gee 'n sekere siening oor geldeenheid paar opsies te gee so baie belegging keuses, wat jy nodig het om die regte balans te vind, afhangende op jou risiko en beloning kompromis. ITM (in-die-geld) bel of verkoopopsies meer kos, maar is die mees ontvanklik om die onderliggende wisselkoers (Delta), terwyl OTM (uit-die-geld) opsies minder dollar risiko, maar ook laer deltas wat beteken hulle het die laagste reaksie op die onderliggende wisselkoers. OTM (Op-die-geld) is 'n kruising van die twee. Wat verstryking tydperke is beskikbaar vir FX Opsies FX Opsies beskikbaar vir tot vier nabye toekoms maande, plus tot vier maande vanaf die Maart kwartaallikse siklus (Maart, Junie, September en Desember). FX is ook beskikbaar vir tot 10 langtermyn maande, geen verdere uit as 36 maande. Hoe is die berekende Net soos aandele, indeks en ETF opsies werklike premie bedrag, FX Opsies premies vermenigvuldig met 100 om die werklike premie bedrag te bekom. Byvoorbeeld, as jy 'n opsie vir 2,00 te koop, sal die totale premie wees 2.00 x 100 of 200, wat nie jou makelaars kommissie. Hierdie premie betaal word in kontant (USD) ten tyde van die handel. Vir meer inligting oor FX opsies besoek ons by ise / fx. Ook, as jy enige vrae het voel vry om ons te kontak by FXOptionsiseFX Bedryf 2005 19 Desember - FXC publiseer prima makelaars oorsig en beste praktyk aanbevelings buitelandse valuta Eerste makelaarsloon Produk Oorsig en Beste Praktyk Aanbevelings 9 Desember - FXC spreek brief aan markdeelnemers met betrekking tot die kleinhandel valutamark 17 November - Opmerkings deur FXC voorsitter mark Snyder voor die Wins amp Verlies Forex Netwerk: quotNew geleenthede en risiko's in buitelandse valuta: die rol van die buitelandse valuta Committeequot 14 Julie - FXC spreek brief aan markdeelnemers met betrekking tot die praktyk van die uitreiking van magtiging briewe 31 Mei - Gesamentlike FXC en JSC Verklaring ten opsigte van die Roemeens Leu Gesprek 11 Mei - FXC publiseer artikel: die veranderende aard van operasionele risiko in buitelandse valuta April 20-21 - Global bedryfsbestuurders Konferensie aangebied deur die buitelandse valuta Gesamentlike Staande Komitee 2004 7 Desember - Gesamentlike FXC en JSC Verklaring ten opsigte van die Turkse lira Gesprek November 8 - 2004 weergawe van buitelandse valuta transaksies: uitvoering om Settlement, Aanbevelings vir Nondealer Deelnemers November 5 - die FXC kondig die release van 2004 weergawe van bestuur van bedryfsrisiko's in buitelandse valuta 5 November - 2004 weergawe van bestuur van bedryfsrisiko's in buitelandse valuta 28 September - die FXC adresse Brief aan markdeelnemers met betrekking tot CLS Banke Handel Bevestiging Initiative 13 Julie - Opmerkings deur FXC voorsitter Mark Snyder voor die FX Week Kongres: Etiek, beste praktyke en selfregulering : 'n Kruispad vir die Global valutamark 2003 31 Maart - FXC stel 2003-weergawe van bestuur van bedryfsrisiko's in buitelandse valuta 2001 November 30 - Aanvullende Leiding op Elektroniese validations en Bevestiging Boodskappe 6 Junie - die FX Ouditkomitee stem saam met met die veranderinge in definisies vir 'n vinnige bevestiging boodskappe 2 Februarie - Bank Indonesië het onlangs aangekondig sekere beperkings ten opsigte van buitelandse valuta transaksies waarby die Indonesiese roepia 2000 15 Desember - die Komitee en die Singapoer Komitee stel veranderinge in die SWIFT bevestiging boodskappe Februarie 17 - FXC kondig nuwe stel die beste praktyke vir die versperring opsie mark 1999 20 Oktober - Buitelandse ruiltransaksie Processing: uitvoering om Nedersetting - Aanbevelings vir Nondealer Deelnemers 18 Oktober - FXC reik J2K: Beste Praktyk in die buitelandse valuta mark Junie 25 - Brief herinner die gemeenskap van die potensiële voordele van verminderde transaksies en nedersettings in die eerste week van Januarie 2000 1998 3 Desember - J2K: Brief van die Komitee en die Singapoer buitelandse valuta mark Komitee wat daarop dui dat die buitelandse valuta gemeenskap stappe doen om die volume van die transaksies in die eerste handel week van 2000 3 Desember verminder - Settlement instruksies: Brief van die Komitee aandring dat instellings onmiddellik terugverwys na hul teenpartye enige wysigings in staande nedersetting instruksies toe te skryf aan die euro 3 September - buitelandse valuta Komitee beveel aan Close-uit ringitt Posisies 16 Julie - die G-10 sentrale banke het onlangs 'n verslag te doen oor die vordering wat kommersiële banke, nywerheid groepe en sentrale banke maak in die bestuur van nedersetting buitelandse valuta risiko. 'N Afskrif van die verslag is beskikbaar by die BIS webwerf 1 April - Komitee Brief aansluitende die OBIS-aanbeveling op die EMU Besigheid Vakansies 1997 September 25 - Die bestuur van operasionele risiko in collateralized buitelandse valuta 11 Februarie - Riglyne vir buitelandse valuta nedersetting NettingHow te gebruik FX Opsies In Forex Trading Bron: FX Trek Intellicharts Basiese gebruik van 'n geldeenheid Opsie Neem 'n blik op Figuur 1, kan ons weerstand gevorm net onder die sleutel 1,0200 AUD / USD wisselkoers sien aan die begin van Februarie 2011. ons bevestig dit deur die tegniese Double top vorming. Dit is 'n goeie tyd vir 'n verkoopopsie. 'N FX handelaar op soek na kort die Australiese dollar teenoor die Amerikaanse dollar koop net 'n gewone vanielje verkoopopsie soos die een hieronder: ISE Options ENKELE simbool: AUM sigkoers: 1,0186 lang posisie (koop van 'n in die geld opsie): 1 kontrak Februarie 1,0200 120 pitte maksimum verlies: Premium 120 pitte wins potensiaal vir hierdie handel is oneindig. Maar in hierdie geval, moet die handel gestel om af te sluit op 0,9950 die volgende groot ondersteuning versperring vir 'n maksimum wins van 250 pitte. Die Debiet Smeer Handel Afgesien van die handel 'n gewone vanielje opsie, kan 'n FX handelaar ook 'n verspreiding handel te skep. Verkies deur handelaars, verspreiding ambagte is 'n bietjie meer ingewikkeld, maar hulle doen makliker geword met die praktyk. Die eerste van hierdie verspreiding ambagte is die debiet - verspreiding. ook bekend as die bul oproep of beer sit. Hier is die handelaar is vol vertroue dat die wisselkoerse rigting, maar wil dit 'n bietjie veiliger te speel (met 'n bietjie minder risiko). In Figuur 2, sien ons 'n 81,65 ondersteuning vlak opkomende in die dollar / JPY wisselkoers in die begin van Maart 2011. Figuur 2: 'n steunvlak na vore in die Maart 2011 USD / JPY paar. Bron: FX Trek Intellicharts Dit is 'n ideale geleentheid om 'n bul oproep verspreiding plaas omdat die prysvlak sal waarskynlik 'n paar ondersteuning en climb. Implementing n bul oproep debietorder verspreiding sal soos volg lyk: ISE Options ENKELE simbool: Yuk sigkoers: 81,75 lang posisie (koop van 'n in die opsie geld oproep): 1 kontrak Maart 81,50 183 pitte kort posisie (verkoop van 'n uit die opsie geld oproep): 1 kontrak Maart 82,50 135 pitte Netto Debiet: -183135 -48 pitte (die maksimum verlies) bruto wins potensiaal: (82,50-81,50) x 10,000 (eenhede per kontrak) x 0,01 pit 100 pitte As die dollar / JPY wisselkoers kruisies 82,50, die handel staan om voordeel te trek deur 52 pitte (100 pitte 48 pitte (netto debietorder) 52 pitte) Die kredietspreiding Handel Die benadering is soortgelyk vir 'n krediet verspreiding. Maar in plaas van die uitbetaling van die premie, die geldeenheid opsie handelaar is op soek om voordeel te trek uit die premie deur die verspreiding terwyl die handhawing van 'n handelsmerk rigting. Hierdie strategie word soms na verwys as 'n bul te sit of beer oproep verspreiding. (Meer inligting oor hierdie en ander versprei in Opsie Smeer strategieë.) Nou, kan terugverwys na ons USD / JPY wisselkoers voorbeeld. Met ondersteuning aan 81,65 en 'n lomp mening van die Amerikaanse dollar teenoor die Japannese jen, kan 'n handelaar 'n bul sit strategie te implementeer ten einde enige opwaartse potensiaal in die geldeenheid paar te vang. So, sou die handel afgebreek word soos volg: ISE Options ENKELE simbool: Yuk sigkoers: 81,75 kort posisie (verkoop in die geld opsie): 1 kontrak Maart 82,50 143 pitte lang posisie (koop van 'n uit die geld opsie) : 1 kontrak Maart 80,50 7 pitte netto krediet: 143-7 136 pitte (die maksimum wins) potensiële verlies: (82,50 80,50) x 10,000 (eenhede per kontrak) x 0,01 pit 200 pitte 200 pitte 136 pitte (netto krediet) 64 pitte ( maksimum verlies) as iemand kan sien, dit is 'n groot strategie te implementeer wanneer 'n handelaar is lomp in 'n beermark. Nie net is die handelaar kry uit die opsie premie. maar hy of sy ook die voorkoms van die gebruik van enige werklike kontant om dit te implementeer. Beide stelle strategieë is 'n groot vir directional speel. (Vir meer inligting oor directional speel, sien Trade Forex Met 'n rigtinggewende strategie.) Opsie Straddle So, wat gebeur as die handelaar is neutraal teenoor die geldeenheid nie, maar verwag 'n kort termyn verandering in wisselvalligheid. Soortgelyk aan vergelykbare aandele opsies speel, sal valuta handelaars 'n opsie straddle strategie te bou. Dit is 'n groot ambagte vir die FX portefeulje ten einde 'n potensiële tempo skuif of gesus verposing in die wisselkoers te vang. Die vurk 'n bietjie makliker te rig in vergelyking met krediet - of debietkaart verspreiding ambagte. In 'n straddle, die handelaar weet dat 'n tempo is op hande, maar die rigting is onduidelik. In hierdie geval, sy bes om beide 'n oproep en 'n put, ten einde die tempo vang koop. Figuur 3 toon 'n groot straddle geleentheid.
No comments:
Post a Comment